• <tbody id="oa2en"><track id="oa2en"></track></tbody>

    <tbody id="oa2en"><track id="oa2en"></track></tbody>

        <rp id="oa2en"></rp>
        1. <nav id="oa2en"></nav>
          1. 首頁 > 投資者關系 > 公司公告

            關于使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金的公告

            2020-08-31 17:57:25 來源:未知
            閱讀量:76

             證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-0086


            石家莊以嶺藥業股份有限公司
             
            關于使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金的公告

             
                   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            一、公司2017年非公開發行募集資金基本情況

            本公司經中國證券監督管理委員會《關于核準石家莊以嶺藥業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017] 81號)核準,公司采用向特定投資者非公開發行的方式發行每股面值為人民幣1.00元的普通股股票74,720,183股,發行價格為每股人民幣17.48元,募集資金總額為人民幣1,306,108,798.84元,扣除承銷費、保薦費等發行費用人民幣17,300,000.00元,募集資金凈額為人民幣1,288,808,798.84元。本次發行的保薦人中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)已于2017年2月22日將募集資金凈額人民幣1,288,808,798.84元匯入公司募集資金專用賬戶進行專戶存儲。專戶存儲情況如下:

            上述資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2017年2月23日出具了勤信驗字【2017】第1032號驗證報告。

            二、非公開發行募集資金使用情況

            截至2020年7月31日,公司共使用2017年非公開發行股票募集資金合計73,821.95萬元,其中包含2017年3月24日召開的公司第六屆董事會第二次會議審議通過的以非公開發行股票募集資金置換截至2017年2月22日預先已投入非公開發行股票募集資金項目的自籌資金22,394.04萬元。

            截至2020年7月31日,尚未使用的非公開發行股票募集資金余額為61,187.75萬元,其中募集資金專用賬戶期末余額為7,187.75萬元。

            非公開發行募集資金項目使用明細如下:

            注1:本報告期募集資金專用賬戶實際支付的募投項目資金金額73,821.95萬元比 “截至2020年7月31日公司共使用2017年非公開發行股票募集資金合計76,810.43萬元” 少2,988.47萬元,是公司于2020年7月使用銀行承兌匯票預先支付非公開發行股票募投項目資金2,988.47萬元,上述事項已在2020年8月15日前使用非公開發行募集資金進行等額置換。

            尚未使用的2017年非公開發行股票募集資金余額明細如下:

            截止2020年7月31日,2017年非公開發行募集資金余額銀行存儲明細如下:

            三、本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金情況

            (一)本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

            本次非公開發行項目周期較長,存在資金暫時閑置情形。經初步測算,預計在未來12個月內有不低于35,000萬元處于暫時閑置狀態(其中化學制劑國際產業化項目不低于23,000萬元,連花清瘟膠囊國際注冊項目不低于12,000萬元,)。鑒于公司發展需要和經營規模的逐步擴大,產品研發及原材料采購等資金的投入越來越大,本著股東利益最大化的原則,為提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,在保證募集資金項目建設所需資金的前提下,結合公司財務狀況及生產經營需求,公司決定使用2017年非公開發行募集資金項目部分閑置資金不超過35,000萬元暫時補充流動資金,預計可節約財務費用約1,522萬元(按目前銀行基準貸款利率4.35%計算)。

            (二)本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金的計劃

            在保證募集資金投資項目建設資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,公司使用部分閑置非公開發行募集資金不超過35,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自董事會批準之日起不超過12 個月。到期前公司將及時、足額將上述資金歸還至募集資金專戶。

            本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金,與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 

            四、公司相關承諾

            本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金僅限于公司生產經營業務使用,不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

            公司過去十二個月內未進行風險投資,并承諾在使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。

            五、相關審核及批準程序

            1、公司2020年8月27日召開第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第四次會議,分別審議通過了《關于使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金的議案》。

            2、公司獨立董事對此事發表獨立意見:本次公司使用部分閑置非公開發行 募集資金不超過35,000萬元暫時補充流動資金,符合公司發展規劃和生產經營 需要,可以節省財務費用,符合股東和廣大投資者利益。同時,本次公司使用部 分閑置非公開發行募集資金不超過35,000萬元暫時補充流動資金計劃,沒有與 募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害全體 股東利益的情況,符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以 及《公司章程》、《募集資金使用管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定。同時,公司承諾在使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。因此,我們同意公司使用部分閑置非公開發行募集資金不超過 35,000 萬元暫時補充流動資金。

            3、公司保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了《關于石家莊以嶺藥業股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》:以嶺藥業本次使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向,亦不存在損害股東利益的情形。以嶺藥業使用部分閑置非公開發行募集資金暫時補充流動資金事項,已經第七屆董事會第八次會議審議通過,獨立董事和監事會也均發表了同意意見,符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。保薦機構對公司本次使用不超過35,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金事項無異議。

            六、備查文件

            1、公司第七屆董事會第八次會議決議;

            2、公司第七屆監事會第四次會議決議;

            3、獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見;

            4、中國國際金融股份有限公司《關于石家莊以嶺藥業股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

             

            特此公告。

            石家莊以嶺藥業股份有限公司      

                  董事會                
            2020年8月28日         


            以上內容為www.50bailbonds.com所有,未經授權請勿轉載,請發送郵件到www@yiling.cn獲取授權。

            Copyright 版權所有:石家莊以嶺藥業股份有限公司 營業執照

            互聯網藥品信息服務資格證: (冀)--非經營性-2013-0007 冀ICP備12020237號

            冀公網安備 13019902000069號

            王者彩票